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庄闲路子图片 - 2019年1月4日外汇交易提醒

日期:2020-01-11 17:23:05 人气: 4025
美联储上月发布指引称,将在2019年两次加息,但昨日的联邦基金期货显示,利率在今年年底达到或低于当前水平的可能性为91%,这与去年11月暗示的前景形成了鲜明对比,市场对美联储的预测发生了变化,这对美元兑日元的前景有重大影响。去年这个时候,美元兑日元从2018年第一季度的113降至105,而10年期美国实际收益率从40个基点升至70个基点。

庄闲路子图片 - 2019年1月4日外汇交易提醒

庄闲路子图片,周四(1月3日)美元疲软,数据显示,美国12月制造业活动大幅放缓至两年低点,两年期美国公债收益率跌至关键的联邦基金实际利率下方,为2008年以来首见,进一步打压美元。Capital Economics资深美国分析师Andrew Hunter在一份报告中称,上月制造业活动跌幅为2008年10月以来最大,且只会加剧金融市场近期对美国经济健康状况的担忧。联邦基金实际利率是美联储的关键政策利率,市场走势表明,投资者认为,美联储将无法像其预测的那样继续收紧货币政策。

日元兑美元和欧元大涨,盘中稍早,日圆兑美元一度最多升4.4%,因在苹果公司意外发布营收预警,加剧了人们对中国和全球经济放缓的担忧后,投资者寻求通过日元避险。Jefferies全球外汇负责人Brad Bechtel在一份报告中称,纽约收市和亚洲开市这段时间通常交投清淡,加上日本假期,以及苹果新闻搅动了股市,给日元大幅上扬提供了很好的理由。

谨慎促使投资者买入日元,这是市场状况紧张时的常见做法。因交易员相信,当市场动荡时,持有大量海外资金的日本投资者将涌回日本。Tempus资深汇市交易商Juan Perez表示,美国两年期公债收益率下滑,显然像是又一个不祥之兆,在全球似乎陷入混乱之际,日元显然是受人喜爱的避险资产。加元兑美元升至近两周高位,因油价上涨且美元全线下跌。美元近期走软也反映出投资者对美国加息预期的转变。投资者将从美联储主席鲍威尔与前主席耶伦、伯南克周五的讨论中寻找加息的线索。

重要经济数据一览

23:15 美国美联储主席鲍威尔及前主席伯南克、前主席耶伦接受美国经济学会(AEA)采访

全球投行观点汇总

荷兰合作银行:日元新的王者

荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley表示,日元汇率今日的飙升,可能因日本假日导致的流动性不足而加剧,但自上月中旬以来,上涨的倾向非常明显;尽管来自苹果(Apple)公司的坏消息可能是今天行情的导火索,但它只起到了增强当前市场敏感性的作用。

美联储上月发布指引称,将在2019年两次加息,但昨日的联邦基金期货显示,利率在今年年底达到或低于当前水平的可能性为91%,这与去年11月暗示的前景形成了鲜明对比,市场对美联储的预测发生了变化,这对美元兑日元的前景有重大影响。鉴于我们的预期,美联储今年可能只加息一次,而且在2020年面临短暂的技术性衰退,我们将寻求在反弹时卖出美元兑日元,并认为美元兑日元在今年结束时可能交投于105附近。

野村证券:欧元兑英镑0.9037附近做空,目标下看0.8850

野村证券研究分析师Jordan Rochester指出,英镑在隔夜交易时段从关键水平反弹意味着投资者应做空欧元兑英镑,欧元兑英镑周四飙升至0.9100,随后回落至0.9030。鼓励我们进入这一交易的是,在隔夜交易时段的闪崩发生时,欧元兑英镑突破0.91时遭遇的抛售状况;除非英国无协议脱欧或者大选的可能性增加,否则英镑很难进一步走弱;预计英国脱欧协议在下议院勉强获得通过。入市点位0.9037,初始目标0.8850,止损0.9100;建议对该交易策略采取主动策略,因为政治情绪可能迅速转变。

法国兴业银行:美元兑日元战略性卖出,修正目标下看102

法国兴业银行(Societe Generale)研究团队讨论了美元兑日元前景,并采取逢高抛售的策略,我们对美元兑日元年底汇率预测为102,虽然美元/日元这对货币不会直线下降,但我们仍认为在适当的时候将会达到该水平;随着美国经济周期的结束,我们将看到美元兑日元出现一系列更低的低点和高点,而安倍经济学引发的从80下方向着125上方的涨势则逐渐消散。

去年这个时候,美元兑日元从2018年第一季度的113降至105,而10年期美国实际收益率从40个基点升至70个基点。在此过程中,市场做空美元,一旦美国经济意外好转,美元就会反弹。如果标普指数重拾魔力,债券收益率上升,这一幕可能会重演,但仓位调整和经济周期已经时移势易,建议回调时买入日元。

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